信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
序号 | 公告日期 | 上市证券交易所 | 基金代码 | 基金名称 | 基金管理公司名称 | 基金份额净值(元) | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-11 | 上海证券交易所 | 518600 | 广发上海金交易型开放式证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 5.8186 | |
2 | 2024-11-11 | 上海证券交易所 | 518660 | 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 5.8791 | |
3 | 2024-11-11 | 上海证券交易所 | 518680 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金 | 富国基金管理有限公司 | 5.8869 | |
4 | 2024-11-11 | 上海证券交易所 | 518800 | 国泰黄金交易型开放式证券投资基金 | 国泰基金管理有限公司 | 5.8290 | |
5 | 2024-11-11 | 上海证券交易所 | 518850 | 华夏黄金交易型开放式证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | 5.9178 | |
6 | 2024-11-11 | 上海证券交易所 | 518860 | 建信上海金交易型开放式证券投资基金 | 建信基金管理有限责任公司 | 5.9235 | |
7 | 2024-11-11 | 上海证券交易所 | 518880 | 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金 | 华安基金管理有限公司 | 5.8999 | |
8 | 2024-11-11 | 上海证券交易所 | 518890 | 中银上海金交易型开放式证券投资基金 | 中银基金管理有限公司 | 5.9267 | |
9 | 2024-11-11 | 深圳证券交易所 | 159812 | 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金 | 前海开源基金管理有限公司 | 5.8840 | |
10 | 2024-11-11 | 深圳证券交易所 | 159830 | 天弘上海金交易型开放式证券投资基金 | 天弘基金管理有限公司 | 5.7459 | |
11 | 2024-11-11 | 深圳证券交易所 | 159831 | 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金 | 嘉实基金管理有限公司 | 5.9782 | |
12 | 2024-11-11 | 深圳证券交易所 | 159834 | 南方上海金交易型开放式证券投资基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 6.1639 | |
13 | 2024-11-11 | 深圳证券交易所 | 159934 | 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 | 易方达基金管理有限公司 | 5.8400 | |
14 | 2024-11-11 | 深圳证券交易所 | 159937 | 博时黄金交易型开放式证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 5.8938 |