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| 序号 | 公告日期 | 上市证券交易所 | 基金代码 | 基金名称 | 基金管理公司名称 | 基金份额净值（元） | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-10 | 上海证券交易所 | 518600 | 广发上海金交易型开放式证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 5.3988 | |
| 2 | 2024-09-10 | 上海证券交易所 | 518660 | 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 5.4785 | |
| 3 | 2024-09-10 | 上海证券交易所 | 518680 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金 | 富国基金管理有限公司 | 5.4608 | |
| 4 | 2024-09-10 | 上海证券交易所 | 518800 | 国泰黄金交易型开放式证券投资基金 | 国泰基金管理有限公司 | 5.4300 | |
| 5 | 2024-09-10 | 上海证券交易所 | 518850 | 华夏黄金交易型开放式证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | 5.5119 | |
| 6 | 2024-09-10 | 上海证券交易所 | 518860 | 建信上海金交易型开放式证券投资基金 | 建信基金管理有限责任公司 | 5.4947 | |
| 7 | 2024-09-10 | 上海证券交易所 | 518880 | 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金 | 华安基金管理有限公司 | 5.4958 | |
| 8 | 2024-09-10 | 上海证券交易所 | 518890 | 中银上海金交易型开放式证券投资基金 | 中银基金管理有限公司 | 5.4987 | |
| 9 | 2024-09-10 | 深圳证券交易所 | 159812 | 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金 | 前海开源基金管理有限公司 | 5.4823 | |
| 10 | 2024-09-10 | 深圳证券交易所 | 159830 | 天弘上海金交易型开放式证券投资基金 | 天弘基金管理有限公司 | 5.3268 | |
| 11 | 2024-09-10 | 深圳证券交易所 | 159831 | 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金 | 嘉实基金管理有限公司 | 5.5471 | |
| 12 | 2024-09-10 | 深圳证券交易所 | 159834 | 南方上海金交易型开放式证券投资基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 5.7188 | |
| 13 | 2024-09-10 | 深圳证券交易所 | 159934 | 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 | 易方达基金管理有限公司 | 5.4390 | |
| 14 | 2024-09-10 | 深圳证券交易所 | 159937 | 博时黄金交易型开放式证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 5.4901 |
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